Однією з наших останніх розробок є доповнення Клієнт-банк для SAP Business  One 10. Клієнт-банк дозволяє завантажувати вхідні платежі з банків в ERP систему та вивантажувати вихідні платежі в будь-який банк. Для реалізації цих функцій в адд-оні є два окремі вікна.

Вікно «Клієнт-банк» дозволяє завантажувати вхідні платежі з будь-якого банку на основі яких створюються документи «Вхідний платіж» та відповідні бухгалтерські проведення.

Для налаштування правил завантаження та мепінгу даних розроблений функціонал «Пакет налаштувань» де можна вибрати налаштування відповідно до потрібного банку, банківського рахунку та інших варіантів. В цьому ж вікні користувач може самостійно вказати правила завантаження виписки, що дозволяє без участі розробників чи консультантів самостійно налаштувати адд-он під потрібну структуру файлу банківської виписки.

Також, розроблено ряд додаткових функцій, які автоматизують створення нового бізнес-партнера, якщо код ЄДРПОУ або ІПН не знайдено в SAP або відносять невизначені платежі на вказаного користувачем Бізнес Партнера. При створенні вхідних платежів підтримується функція розпізнавання номера договору з поля «Призначення платежу» та підбору документів заборгованості згідно з номером договору.

Окремою кнопкою користувач знаходить та переглядає документи заборгованості по кожному рядку виписки для автоматичної вивірки. Для цього передбачена окрема таблиця. Клієнт-банк автоматично підбирає документи заборгованості, але функціонал таблиці дозволяє змінити суму платежу, розподілити суму на інші документи, поставити всю суму або частину суми «на рахунок» Бізнес Партнера (не прив’язувати платіж до жодного документа заборгованості). При цих маніпуляціях система асистує користувачу, контролюючи загальну суму платежу та залишок по документу.

В момент додавання «Виписки по рахунку» в систему автоматично створюються документи «Вхідний платіж», які своєю чергою роблять автоматичну вивірку з вказаними документами заборгованості та відповідним договором. Після додавання документа в систему він стає неактивним для редагування, а в колонці  «Вхідний платіж» з’являються посилання на створені документи.

Для вивантаження створених в SAP Business One вихідних платежів використовується вікно «Вихідні платіжні доручення». Функціонал вікна дозволяє вибрати раніше створені вихідні платежі по декількох параметрах та вивантажити в файл потрібного формату, згідно з вимогами банку. На сайті банку за допомогою цього файлу, створюються вихідні платежі з банківського рахунку.

В полі «Останній номер документу» користувач може поставити довільне цифрове значення для того щоб зберегти нумерацію платежів згідно банку. При формуванні файлу, номер платежу буде створюватися згідно цього значення. Вивантажувати платежі можна повторно. Для контролінгу цього процесу в колонці «Експорт» видно чи вивантажувалася потрібна платіжка раніше і скільки разів.